Identificar Forex Tendência Reversão

Reversões de mercado e como localizá-los Comerciantes têm uma expressão para tentar escolher um mercado superior ou inferior - eles chamam de tentar pegar uma faca caindo. Como a expressão implica, pode ser francamente perigoso e normalmente não é recomendado. Mas aqui está um método que pode ajudar a reduzir o risco. Sushi Roll Anyone Em seu livro, The Logical Trader, o autor Mark Fisher discute técnicas para identificar tops e fundos de mercado potenciais. Enquanto eles servem a mesma finalidade que a cabeça e os ombros ou top top duplo ou triplo top bottom diagrama padrões discutidos em Bulkowskis trabalho seminal Encyclopedia of Chart Patterns, Fishers técnicas dar sinais mais cedo, fornecendo um aviso prévio alerta para possíveis mudanças na direção da tendência atual. Uma técnica que Fisher chama de rolo de sushi não tem nada a ver com alimentos, exceto que foi concebido durante o almoço, onde vários comerciantes estavam discutindo set-ups de mercado. Define-o como um período de 10 barras onde os primeiros cinco (dentro das barras) são confinados dentro de uma escala estreita de altos e baixos e os segundos cinco (barras exteriores) engulf o primeiro com um mais elevado mais alto e mais baixo baixo. (O padrão é semelhante a um padrão engulfing bearish ou bullish exceto que em vez de um padrão de duas barras simples, é composto de várias barras.) Em seu exemplo, Fisher usa barras de 10 minutos. Quando o padrão de rolo de sushi aparece em uma tendência de baixa. Adverte de uma possível inversão de tendência. Mostrando que é um bom momento para olhar para comprar ou, pelo menos, sair de uma posição curta. Se ocorrer durante uma tendência de alta. O comerciante fica pronto para vender. Enquanto Fisher discute padrões de cinco barras, o número ou duração das barras não é definido em pedra. O truque é identificar um padrão composto pelo número de barras dentro e fora que são o melhor ajuste com o estoque escolhido ou commodity usando um período de tempo que coincide com o tempo total desejado no comércio. O segundo padrão de inversão de tendências que Fisher recomenda é para o comerciante de longo prazo e é chamado de semana de reversão externa. Basicamente, é um rolo de sushi, exceto que ele usa dados diários começando em uma segunda-feira e terminando em uma sexta-feira. Demora um total de 10 dias e ocorre quando uma negociação de cinco dias dentro da semana é imediatamente seguida por uma semana fora ou engulfing com uma maior alta e baixa mais baixa. Testando Teste. Com essa idéia em mente, examinamos um gráfico do índice composto Nasdaq (IXIC) para ver se o padrão teria ajudado a identificar pontos de viragem durante os últimos 14 anos (1990-2004). Na duplicação do período da semana de reversão externa para duas seqüências de barras de 10 dias, os sinais foram menos freqüentes, mas provaram ser mais confiáveis. Construir o gráfico consistiu em usar duas semanas de negociação de volta para trás para que nosso padrão começou em uma segunda-feira e levou uma média de quatro semanas para concluir (ver Figura 1). Chamamos esse padrão de rolar dentro da reversão para fora (RIOR). Na Figura 1, cada parte de 10 barras do padrão é delineada por um retângulo azul. Observe as linhas de tendência magenta mostrando a tendência dominante. O padrão muitas vezes atua como uma boa confirmação de que a tendência mudou e será seguida pouco depois por uma quebra de linha de tendência. Como você pode ver, o primeiro retângulo de 10 barras se encaixa dentro dos limites superior e inferior do segundo. Observe também a linha horizontal no lado direito do gráfico mostrando a baixa do retângulo externo, que é um bom lugar para uma perda de parada. Figura 1 Gráfico diário do Nasdaq Composite mostrando um sinal de venda de reversão de 20 barras dentro do lado de fora, seguido de um sinal de compra. Gráfico fornecido por Gráfico por Metastock. Para testar o sistema, devemos determinar como o comerciante usando a reversão insideoutside rolando (RIOR) para entrar e sair de posições longas teria feito em comparação com um investidor usando uma estratégia buy-and-hold. Embora o compósito da Nasdaq tenha alcançado 5132 em março de 2000, devido à quase 80 correção que se seguiu, as compras em 2 de janeiro de 1990 e até o final de nosso período de teste em 30 de janeiro de 2004 ainda teriam ganho Buy-and-hold (BaH) 1585 pontos sobre 3.567 dias de negociação (14,1 anos). Em uma taxa lenta e constante de uma média de 0,44 pontos por dia, o investidor teria ganho um retorno anual médio de 10,66. O comerciante que entrou em uma posição longa na abertura do dia seguinte a um sinal de compra RIOR (dia 21 do padrão) e que vendeu no aberto no dia seguinte a um sinal de venda, teria entrado em sua primeira negociação em janeiro. 29, 1991, e saiu da última negociação em 30 de janeiro de 2004 (com a terminação do nosso teste). Este comerciante teria feito um total de 11 negociações e esteve no mercado de 1.977 dias de negociação (7,9 anos) ou 55,4 do tempo. O comerciante, entretanto, teria feito substancialmente melhor, capturando um total de 3.531.94 pontos ou 225 da estratégia de BaH. Quando o tempo no mercado é considerado, o retorno anual dos traders RIOR teria sido de 29,31, não incluindo o custo das comissões. Isso é uma diferença significativa. É interessante notar que, se o comprador e segurar o investidor usou um simples stop loss ou linha de tendência para sair depois que o mercado tinha retraced 10 de seu máximo de março de 5132, ele ou ela teria sido no mercado 10,25 Anos e teve um retorno anual de 22,73, ou mais do que o dobro dos resultados do teste de 14 anos. Timing realmente é tudo, e este exercício demonstra o poder por trás combinando fundamentos com technicals. Como podemos ver, ignorar a direção do mercado pode ser muito caro. Figura 2 Gráfico diário do Nasdaq Composite Index mostrando padrões de reversão de 20 dias. Gráfico por Metastock Usando Dados Semanais O mesmo teste foi conduzido no índice composto Nasdaq usando dados semanais. Desta vez, o primeiro ou o retângulo interno foi ajustado para 10 semanas e o segundo ou fora do retângulo para oito semanas, uma vez que esta combinação foi encontrada para ser melhor na geração de sinais de venda (ver Figura 3). No total, foram gerados cinco sinais eo lucro foi de 2.923,77 pontos. O comerciante teria sido no mercado por 381 (7,3 anos) do total 713,4 semanas (14,1 anos) ou 53 do tempo. Isso resulta em um retorno anual de 21,46. O sistema semanal RIOR é um bom sistema de negociação primário, mas talvez seja mais valioso no fornecimento de back-up ou sinais de fail-safe para o sistema diário. Figura 3 Gráfico semanal do índice composto Nasdaq mostrando menos sinais de reversão, mas eles teriam atuado como confirmação dos gráficos diários. Os sinais de compra consistiam em dois padrões de 10 bar, a venda de um padrão de 10 e 8 bar, o último dos quais foi encontrado para ser melhor em pontos de venda de picking. Gráfico fornecido pela confirmação do MetaStock Independentemente de usarmos barras de 10 minutos ou semanais, o sistema de troca de tendências funcionou bem em nossos testes. Mas, é importante lembrar que qualquer indicador usado independentemente pode obter o comerciante em apuros. Um dos pilares da análise técnica é a importância da confirmação. Uma técnica de negociação é muito mais confiável quando há um back-up na forma de um indicador secundário. Dado o risco em tentar escolher um top ou fundo do mercado, é essencial que, no mínimo, o comerciante usar uma tendência linha quebrar para confirmar um sinal e sempre empregar um stop loss no caso ele ou ela está errado. Em nossos testes, o índice de força relativa (RSI) deu boa confirmação em muitos dos pontos de reversão na forma de divergência negativa (ver Figura 4). Como um aparte, é interessante notar que o diário RIOR deu um sinal de venda no Nasdaq, que teria obtido o comerciante fora do mercado na abertura em 10 de fevereiro de 2004, se o teste não foi encerrado em 30 de janeiro . Figura 4 Índice Diário Nasdaq Composite mostrando divergência entre o Índice de Força Relativa (RSI) eo preço para confirmar reversões de tendências potenciais. O RSI mostrou uma forte divergência negativa no topo de 2000 (número 1) e forte divergência positiva no fundo de 2002 (número 2). Gráfico fornecido por MetaStock. Wrapping It Up Negociações Timing para entrar em fundos do mercado e sair em tops sempre envolve risco, não importa qual a maneira que você cortá-lo. Mas técnicas como o rolo de sushi, semana de reversão externa e reversão de insideoutside rolando, quando usado em conjunto com um indicador de confirmação, pode ser estratégias de negociação muito útil para ajudar o comerciante a maximizar e proteger seus ganhos hard-won. Beta é uma medida da volatilidade, ou risco sistemático, de um título ou de uma carteira em comparação com o mercado como um todo. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige que. A primeira venda de ações por uma empresa privada para o público. IPOs são muitas vezes emitidos por empresas menores, mais jovens à procura da. A taxa de débito é o rácio de endividamento usado para medir a alavancagem financeira de uma empresa ou um rácio de endividamento utilizado para medir um indivíduo. Como identificar reversões de tendências de preços Gerentes de fundos de hedge bem-sucedidos, como Bruce Kovner, Ed Seykota e John Henry têm sido stalwarts de negociação de tendências para anos. Esta abordagem tem sido um dos métodos de negociação mais confiável concebido para aqueles que procuram retornos desmedidos. Ele tem uma história comprovada de produzir grandes lucros em tudo, de índices de ações de suco de laranja. Era também, talvez o mais famoso, o método usado por um grupo relativamente conhecido de pessoas comuns que Richard Dennis se transformou em comerciantes rentáveis, conhecidos como os Comerciantes Turísticos. Richard Dennis era um famoso comerciante de tendências. Mas, em algum ponto, todas as coisas boas devem terminar, incluindo uma tendência. Quando isso ocorre, uma inversão de preços acontece, e se você é incapaz de fazer a distinção entre um pullback preço e uma inversão de preços, pode custar caro. A reversão de preços pode ser brutal e súbita, porque quando uma tendência madura existente está no lugar, ele pode pegar os comerciantes complacentes com a guarda, como se eles são atingidos por um soco puta. A razão é qualquer tendência, não importa quão forte ou quanto tempo ele tem sido no lugar, pode outrun seus fundamentos subjacentes ou evoluir critérios técnicos. Como uma faixa de borracha que foi esticada para o seu limite, em algum momento ele vai snap voltar rapidamente na direção oposta. Tendência comerciantes devem manter este cenário em mente. Em um mercado em rápido movimento, não saber quando uma reversão de preços aparecerá é como jogar roleta russa. Mesmo se você tiver sorte cinco vezes, quando o martelo cai você está acabado. Newtonrsquos Primeira Lei da Física detalha que "Um objeto em movimento permanece em movimento com a mesma velocidade e na mesma direção, a menos que seja atuado por uma força desequilibrada". Isso se aplica à negociação de tendências. Tendências têm um viés natural para continuar, razão pela qual eles são tão previsíveis na natureza, bem como um quadro confiável para a negociação. No entanto, a dura verdade da negociação de tendências é que em algum momento ele termina. Pior, durante o seu movimento que pode levar à complacência por parte do comerciante, porque ele pode acalmá-lo em acreditar que ele vai continuar no seu caminho atual para sempre. O comerciante simplesmente negligencia a consideração que a tendência poderia terminar de repente e abruptamente. Manadas de comerciantes são vítimas de inversões de preços simplesmente pela incapacidade de ler os sinais de alerta e fazer ajustes, porque eles não estão lendo preço com precisão. Esta falta de habilidade pode causar perdas desnecessárias, mas, mais do que isso, pode causar oportunidades perdidas se uma nova tendência começa a se materializar. Related ArticlesForex Reversals Como identificar e negociar Nesta lição vamos explicar como identificar reversões forex, e como trocá-los lucrativamente. Vamos nos concentrar em reversões que ocorrem em prazos mais elevados. Os métodos que descrevemos para localizar e comercializar reversões são comprovados e precisos. Os comerciantes aumentarão sua capacidade de negociar reversões lucrativamente. Negociação reversões é importante porque uma reversão é geralmente um movimento fresco em um H4, H1 ou maior prazo, por natureza, o que significa que você está negociando no início de um movimento, que normalmente você pode andar de 1-3 dias ou possivelmente mais . Time Frames Para usar para Forex Reversals Usamos análise de quadros de tempo múltiplos em Forexearlywarning assim que nós sempre verificamos os períodos de tempo mais altos primeiro. Além disso, os comerciantes de forex sabem que os quadros de tempo maiores têm mais pips, então por que mexer em torno de reversões nos quadros de tempo menores. As técnicas desta lição podem ser usadas em reversões até o período de tempo H1 e ainda mantêm uma boa relação de gerenciamento de dinheiro. Se uma inversão é manchada e o movimento está na direção oposta às principais tendências, você sempre saberá isso, verificando os períodos de tempo mais altos primeiro. Vários tipos de reversões de Forex Existem vários tipos de reversões de forex. O primeiro tipo é quando um par vem para baixo, em seguida, stalls no suporte e vai para os lados por um longo período de tempo antes de reverter backup. O segundo tipo de inversão é uma inversão em forma de V. O par vem para baixo e faz uma reversão quotVquot shaped ou pivô off de apoio ou algumas notícias econômicas impulsionada reversão. Estes são esboços desenhados mão das reversões do forex, nós igualmente temos exemplos reais das reversões do gráfico mostrados abaixo. Como trocamos 28 pares no Forexearlywarning, vamos especificar um par para usar como um exemplo para os dois esboços acima. Vamos supor que o par que estamos discutindo é o GBPUSD. Se o GBPUSD ciclos para baixo durante muitos dias e começa a consolidar e mover lateralmente (esboço esquerdo), você deve suspeitar uma reversão é possível, você pode começar a monitorar para um reversalbreakout volta para o lado positivo com um alerta de preço audível. Você pode configurar isso em qualquer plataforma de negociação em cerca de um minuto. Se você configurar um alerta de preço audível onde a linha vermelha está, este par pode estar se reverter. Os alertas audíveis de preços podem ser usados ​​como um indicador de reversão de forex. Em seguida, você pode verificar para ver se o Forex Heatmap reg confirma uma compra com qualquer força GBP ou USD fraqueza ou ambos. Análise paralela e inversa é a lógica por trás do heatmap e é uma arma poderosa na negociação forex reversões, e é provavelmente o melhor de todos os indicadores de reversão de tendência disponíveis. V em forma de reversões (o esboço acima à direita) exigem um pouco mais habilidade para o comércio, mas pode ser feito. Ferramentas como o Forex Heatmap reg são ferramentas de alto valor e torná-lo possível, juntamente com a observação do calendário econômico para drivers fortes e conhecimento de que o mercado nos pares GBP ou USD não são tendências. Por exemplo, se o GBPUSD cair e fizer uma reversão em forma de V, provavelmente será na sessão de negociação principal depois de um driver de notícias econômicas da GBP ou USD, e esses drivers de notícias acontecerão em horários específicos publicados com antecedência. Isso torna mais fácil porque você pode estar na frente do computador no momento da notícia econômica agendada. Além disso, o heatmap irá dizer-lhe se o GBP está se fortalecendo para a reversão. Em um mercado não-tendência você pode obter inversões em forma de V muito freqüentes nos quadros de tempo H1 e H4. Basta percorrer as tabelas diariamente com vários quadros de tempo e sempre começar com o maior prazo para verificar as principais tendências. Se não houver tendências nos quadros de tempo maiores, espere ver muitas inversões de forex em forma de V em quadros de tempo H1 e H4 repetidamente a cada poucos dias. Por último, se os pares GBP ou USD são ciclismo para cima e para baixo cada par de dias e estes pares não estão tendendo no período de tempo maior, é uma aposta muito segura que eles vão continuar com mais inversões em forma de V até que as tendências se formam pelo menos Um destes grupos de pares. Analisando as tendências em vários períodos de tempo faz manchas V inversões em forma muito mais fácil, eles vão começar a se tornar mais óbvia à medida que você ganha mais experiência lendo os gráficos. Exemplo GBPNZD V Shaped Reversal está abaixo. O terceiro tipo de inversão forex é quando um par está oscilando ou ciclismo entre suporte e resistência em um período de tempo maior, de uma forma suave. Estes são bastante fáceis de detectar e negociar, veja o exemplo abaixo. Se o mercado de moeda não está tendendo, pode ser oscilante, se você encontrar algumas oscilações lisas dando-lhe uma série de reversões, basta continuar a negociação em duas direções. Quando um par de moedas está oscilando entre suporte e resistência, esta é uma forma de uma inversão em duas direções, nós olhamos para os pares que estão circulando e oscilando de uma forma suave e preparar planos de negociação nesses pares, semana após semana. Em pares oscilantes você pode ver os quadros de tempo menores construir a reversão e eles são uma ferramenta de grande aprendizado para ver como os pequenos quadros de tempo alimentam os quadros de tempo maiores, como as inversões de forex desenvolver ao longo de alguns dias. Nesta imagem acima, o GBPJPY inverte 2 vezes e está se preparando para reverter o suporte novamente no período D1. Uma vez que quase 800 pips é possível, os comerciantes gostariam de levar isso a sério. Nós aconselhamos dividir o GBP em duas moedas separadas e analisar ambas as moedas para ver o que está a conduzir a inversão. Alinhe todos os pares de GBP e todos os pares de JPY para ver o que está dirigindo o GBPJPY para trás. É o reforço GBP. O JPY está ficando mais fraco. Isso é chamado de análise paralela e inversa e é bastante poderoso. Um mercado oscilando razoavelmente liso oscila geralmente em muitos pares, assim que estes são fáceis de manchar. Normalmente, quando você vê um par está oscilando em ciclos suaves, outros pares em uma das mesmas moedas são geralmente oscilando também. Por exemplo, se o USDCHF está subindo e descendo no horizonte de tempo H4 entre suporte e resistência, então você percebe que o EURUSD também está andando na direção oposta no mesmo período, você sabe que o USD está controlando os movimentos. Acompanhamento do mercado de oscilações é uma grande estratégia forex reversões. As oscilações lisas nos frames de tempo maiores são padrões excelentes da inversão da tendência do forex. Em um mercado de tendências forte, você também pode ter reversões. Se um par de moedas cai por muitos dias na direção da tendência principal, então barracas e vai lateralmente, como um comerciante você tem que pensar sobre uma inversão. Então, se você perdeu o grande movimento para baixo começar a olhar para a reversão de volta. Se você está negociando uma reversão no quadro de tempo H4 contra a tendência no quadro de tempo MN, eventualmente, o par irá reverter novamente na principal tendência. Olhe para o exemplo acima, o CADCHF caiu cerca de 400 pips, mas é stalling em suporte. Você pode definir um alerta de preço e monitorar o mapa de calor forex para uma inversão e pegar um movimento de 100 pip é muito provável. Grande carta setup para uma reversão. Regras para Reversões de Forex Somente o comércio reversões nos quadros de tempo maiores H1 prazo mínimo, manter o seu índice de recompensa de risco em linha. Procure uma reversão depois que um par mudou muitos dias na mesma direção, mas agora está de lado. Não se preocupe em perder um movimento longo, pegue a inversão. Assista ao calendário de notícias e pares no mesmo grupo de moeda, procure reversões no calendário de notícias. Utilize alertas audíveis de preços e o Mapa de Câmbio Forex para monitorar as reversões cambiais. Conheça as condições de mercado, tendências versus não tendências, por isso, se você trocar uma reversão contra a principal tendência, certifique-se de que você está ciente deste fato usando MTFA. Os pares podem inverter para outras razões como tops dobro e fundos dobro, verificam nossa lição em testes padrões da carta para aprender mais sobre estes outros tipos de reversals.19 junho, AtoZForex Sabendo seguir a tendência em Forex não é frequentemente bastante. Até mesmo os mercados de tendências mais fortes às vezes se tornam invertidos fora do azul. Portanto, saber como identificar reversões de tendência e correções aumenta suas chances de sucesso e permite tirar proveito do mercado mais. Neste artigo, portanto, vamos analisar como identificar inversões de tendência. Continuando da nossa tendência anterior artigo seguinte. Vamos usar os mesmos dois indicadores e ação de preço para detectar reversões de tendência. Estes incluem dois SMAs e divergência média móvel de convergência (MACD). Como identificar inversões de tendência no Forex Assim como determinar uma direção de uma tendência, as inversões de tendência no mercado Forex são sempre determinadas e confirmadas a partir de um período de tempo maior, olhando para um quadro maior. Assim, só nos preocuparemos com prazos semanais, diários e horários. Identificando inversões de tendência com SMAs As médias móveis mais comuns são 20, 50, 100 e 200. Geralmente, duas MAs por gráfico são suficientes, mas dependendo de uma estratégia mais ou menos poderia ser usado. Precisamos olhar para três aspectos importantes ao analisar uma segurança usando médias móveis. Seu cruzamento, inclinação e posição de preço em relação aos SMAs. Tomando um exemplo de 50 e 100 SMAs, um crossover dos dois MAs poderia ser visto como um sinal de alta ou baixa. Enquanto para 20 e 100 SMA combinação, inclinação seria mais importante com cartilha indicando mais curto prazo momento e mais tarde projetar mais longo prazo. Identificando inversões de tendência com o MACD Falamos sobre como, a partir do tempo semanal, uma tendência subjacente pode ser determinada pela posição das barras MACD e confirmada pela formação de barras em relação à média final. Se os sinais contradizem, digamos que as barras se formam no topo, mas abaixo da média móvel, isso pode ser um sinal de uma onda de correção. Enquanto isso, MACD e convergencedivergência ação de preços adverte de uma possível mudança futura na tendência. Juntando tudo, incluindo análise de ação de preço a partir do parágrafo abaixo, podemos confirmar uma mudança na tendência. GBPUSD H1, identificando inversões de tendência com MACD (clique para ampliar) Além disso, aplicando métodos de tendência seguinte. Podemos identificar que essa mudança na tendência do cabo é apenas uma correção. Assim, devemos ser cautelosos com nossas posições longas, e procurar oportunidades de curto. Identificando inversões de tendência com ação de preço Você pode ouvir isso muitas vezes, mas a maneira mais simples de determinar reversões de tendência é detectar quebras na formação de altas mais altas e baixas mais altas na tendência de alta e vice-versa na tendência de baixa. GBPUSD H1, identificando a tendência com ação do preço (clique para ampliar) Nós temos um cabo bem de tendência na imagem acima. Observe a formação de altos e baixos Infelizmente, geralmente não é tão simples de identificar os pontos corretos, ao contrário do exemplo acima. Juntando tudo No entanto, com a experiência ea ajuda de indicadores, isso se torna mais fácil. GBPUSD H1, como identificar inversões de tendência em Forex (clique para ampliar) Como os indicadores demoram ação de preço, eles podem ser usados ​​como uma confirmação para reversão ou correção de tendência após uma quebra de alta e alta formação baixa em uma tendência de alta. Juntando tudo, temos forte confirmação de mudança na tendência. Pense que perdemos alguma coisa. Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.