Monday 25 September 2017

Opções Comércio Conhecimento


Descubra como negociar opções em um mercado especulativo Compreender o básico Uma opção longa é um contrato que dá ao comprador o direito de comprar ou vender a garantia ou mercadoria subjacente a uma data e preço específicos. Não há obrigação de comprar ou vender no contrato, mas simplesmente o direito de exigir o contrato, se o comprador decidir fazê-lo. Uma opção que lhe dá o direito de comprar é chamada de ldquocall, rdquo, enquanto um contrato que lhe dá o direito de vender é chamado de put. Por outro lado, uma opção curta é um contrato que obriga o vendedor a comprar ou vender o título subjacente a um preço específico, por meio de uma data específica. Quando o comprador de uma longa opção exerce o contrato, o vendedor de uma opção curta é atribuído e é obrigado a agir. Para tornar isso mais claro, Letrsquos usa uma analogia de mundo real. Letrsquos diz que você compra compras para um relógio de avô antigo e encontra o preço perfeito no preço certo: 3.000. Mas você ganhou dinheiro com mais de três meses. Você fala com o proprietário e ele concorda em vendê-lo a esse preço em três meses com uma data de validade específica, mas você deve pagar 100 para ele concordar com o contrato. Após três meses, você tem o dinheiro e compre o relógio a esse preço. Mas talvez a Itrsquos descobriu que o relógio era propriedade de Theodore Roosevelt, o que faz valer 10.000. Você tem o direito de exercer a sua opção e comprá-la por 3.000, compensando-lhe um lucro de 6.900 (menos custos de transação). Por outro lado, letrsquos diz que itrsquos descobriu que asquos itrsquos não são antigos, mas um knock-off vale apenas 500. Yoursquore sem a obrigação de exercer sua opção e comprá-lo em 3.000, então você pode optar por não comprá-lo E simplesmente deixar o contrato caducar. Embora a sua parte ainda esteja fora dos 100, pelo menos sua parte não está presa com um relógio que vale a pena uma fração do que pagou por isso. A partir da perspectiva dos vendedores de opções, no primeiro cenário, ele recebe o 100, mas é obrigado a vender o relógio com um valor de mercado inferior ao real. No segundo cenário, ele mantém o relógio, e os 100 pagaram no prémio. Se você entender esse conceito, tal como se aplica a valores mobiliários e commodities, você pode ver quão vantajoso pode ser o comércio de opções. Para uma quantidade relativamente pequena de capital, você pode entrar em contratos de opções que lhe dão o direito de comprar ou vender investimentos a um preço fixo em uma data futura, independentemente do preço do título subjacente hoje. Opções de Negociação Algumas coisas a considerar antes das opções de negociação: Alavancagem. Controle um grande investimento com uma quantidade relativamente pequena de dinheiro. Isso permite potenciais retornos potenciais, mas você deve estar ciente de que também pode resultar em perdas significativas. Flexibilidade: as opções permitem que você especule no mercado de uma variedade de maneiras e use uma série de estratégias criativas. Há uma grande variedade de contratos de opção disponíveis para negociar para muitos títulos subjacentes, como ações, índices e até contratos de futuros. Hedging: se você tem uma posição existente em uma mercadoria ou estoque, você pode usar contratos de opção para bloquear ganhos não realizados ou minimizar uma perda com menos capital inicial. Escolhendo uma Plataforma de Negociação Com uma conta TD Ameritrade, o seu site tem acesso a opções de negociação em nossa plataforma web, bem como em nossas duas plataformas mais abrangentes: Trade Architect. E thinkorswim. Trade Architect é ideal para os comerciantes primeiro começando com as opções. Possui ferramentas fundamentais, como gráficos PampL, filtros de cadeia de estratégia de opções e outras ferramentas que podem dar-lhe idéias e a capacidade de testar sua estratégia. A plataforma thinkorswim é para operadores de opções mais avançados. Possui ferramentas de elite e permite monitorar o mercado de opções, planejar sua estratégia e implementá-la em um local conveniente, fácil de usar e integrado. Além disso, se você planeja participar de negociações de opções complexas que apresentam três ou quatro ldquolegs, rdquo ou lados de uma troca, thinkorswim pode ser ideal para você. Além disso, a TD Ameritrade possui tecnologia de negociação móvel, permitindo que você não apenas monitore e gerencie suas opções, mas comercialize contratos diretamente de seu smartphone, dispositivo móvel ou iPad. Desenvolvendo uma Estratégia de Negociação Como qualquer tipo de negociação, a Itrsquos é importante para desenvolver e manter uma estratégia que funcione. Os comerciantes tendem a construir uma estratégia baseada em análise técnica ou fundamental. A análise técnica está focada em estatísticas geradas pela atividade do mercado, como preços passados, volume e muitas outras variáveis. São usadas tabelas e outras tecnologias similares. A análise fundamental concentra-se na medição de um valor investmentrsquos com base em dados econômicos, financeiros e de Reserva Federal. Muitos comerciantes usam uma combinação de análise técnica e fundamental. Se você usa análises técnicas ou fundamentais, ou um híbrido de ambos, existem três variáveis ​​principais que impulsionam o preço das opções a ter em mente ao desenvolver uma estratégia: Preço da segurança subjacente ou commodity Tempo de vencimento A volatilidade implícita com base nas influências do mercado e Visão do futuro Com o Trade Architect e thinkorswim, yourquoll tem ferramentas para ajudá-lo a analisar essas variáveis ​​e muito mais. Yoursquoll também encontra muitas pesquisas e comentários fundamentais de terceiros, bem como muitas ferramentas de geração de ideias. Você pode até mesmo negociar e praticar sua estratégia sem arriscar capital. Além disso, você pode explorar uma variedade de ferramentas para ajudá-lo a formular uma estratégia de negociação de opções que funcione para você. Você também pode entrar em contato com um Especialista em Opções TD Ameritrade a qualquer momento via chat, pelo telefone 866-839-1100 ou por email 247. Melhorando suas habilidades de negociação Quando as pessoas começam a aprender sobre as opções de negociação, muitas vezes ficam sobrecarregadas com o grande volume de informações relacionadas o sujeito. No entanto, enquanto existe uma quantidade razoável que um iniciante deve saber antes de começar, na verdade não é necessário aprender todo o assunto dentro do início. É possível aprender muito enquanto você acompanha, aumentando seu conhecimento e experiência ao mesmo tempo. Uma vez que você se sinta confortável com os fundamentos e entender como eles são aplicados na prática, você pode começar a aumentar sua base de conhecimento e suas habilidades de negociação ainda mais, aprendendo mais sobre os temas complexos. Nesta seção, fornecemos informações sobre vários desses tópicos, que você pode ver ligados no lado direito desta página em Conteúdo da Seção. Para mais informações sobre tudo nesta seção, veja abaixo. Por favor, note que, se ainda não leu as seções anteriores deste site (Introdução, Noções básicas e Primeiros passos), sugerimos fortemente que você passe por essas antes de prosseguir com esta seção, a menos que você já tenha uma boa compreensão dos fundamentos da negociação de opções . Termos avançados Frases de amplificador Existem alguns termos avançados e frases usadas nas opções de negociação que, embora não essenciais para que o iniciante entenda, são muito importantes para quem procura expandir seus conhecimentos. Produzimos uma lista dos que acreditamos serem particularmente relevantes e forneceram explicações detalhadas sobre o que eles significam em relação à negociação de opções. Algumas das frases incluídas são hedging, interesse aberto, legging, posições sintéticas, dor opcional e rolamento. Por favor clique aqui para mais informações. Volatilidade ampliada Volatilidade implícita A volatilidade é um assunto importante que é relevante para praticamente qualquer forma de investimento, pois basicamente se relaciona com o quanto e com a rapidez com que o preço dos instrumentos financeiros pode mudar. O preço das opções pode ser afetado significativamente pela volatilidade e, portanto, é algo que as opções que os comerciantes podem definitivamente se beneficiar de entender. Em particular, ajuda a estar familiarizado com as diferenças entre a volatilidade estatística e a volatilidade implícita, e como é possível lucrar com a volatilidade nos mercados financeiros. Para uma explicação completa e detalhada sobre este assunto, leia esta página. Gráficos de Risco de Entendimento Amp. Risco de Risco de Recompensas O gerenciamento de riscos é uma parte essencial do comércio de opções, e algo que até mesmo os comerciantes mais experientes e bem-sucedidos têm que envolver algum esforço. Como qualquer forma de investimento, as opções de negociação trazem riscos e, se você não controlar os riscos que você está exposto, provavelmente não será lucrativo no longo prazo. Não há nenhuma maneira correta de gerenciar risco ou qualquer nível específico de risco que seja correto, pois, em última análise, se resume ao que você se sente confortável e o que é apropriado para suas próprias circunstâncias e objetivos individuais. Há várias maneiras pelas quais você pode gerenciar riscos e os métodos que você escolher devem refletir sua situação pessoal. Existem duas ferramentas específicas que você pode encontrar gráficos de risco úteis e a relação risco / recompensa. Os gráficos de risco são basicamente diagramas que descrevem a forma como as perdas potenciais e os lucros serão expostos ao entrar em uma posição. Eles podem ser muito úteis ao decidir se um comércio específico tem as características certas antes de prosseguir com isso. O rácio de risco para recompensa é um cálculo bastante simples que o ajuda a determinar como o nível de lucros potenciais em relação às perdas potenciais. Isso também pode ser usado para ajudá-lo a decidir se um comércio é ideal para você. Você pode ler mais sobre ambos aqui. Modelos de preços Quando as opções foram introduzidas em primeiro lugar nos mercados financeiros, a idéia de comercializá-los não era extremamente atraente para a maioria dos investidores, pois havia muito pouco conhecimento sobre como eles eram preços e era considerado difícil determinar seu valor. O desenvolvimento subseqüente de modelos de preços de opções, notavelmente, o modelo de Black Scholes ajudou a mudar essa percepção e, em última instância, ajudou-os a tornarem-se os instrumentos de negociação popular que são hoje. Dois dos modelos de preços mais conhecidos e mais utilizados são o modelo Black Scholes e o modelo binomial. Embora seja perfeitamente possível ter sucesso sem usar esses modelos, é uma boa idéia ter pelo menos uma compreensão básica do que são e de como eles funcionam. Você pode ler mais sobre esses modelos nas duas páginas a seguir. Auto Trading O comércio de automóveis é basicamente uma maneira de trocar opções e, com sorte, obter lucros, sem ter que decidir o que comprar e vender. Existem serviços aos quais você pode se inscrever, o que fará suas decisões de negociação para você e, em seguida, instruirá automaticamente seu corretor de opções para executá-las em seu nome. Ao pagar por um serviço de comércio de automóveis, você pode ganhar dinheiro sem saber nada sobre negociação de opções, embora este não seja necessariamente um caminho ideal. Existem certos benefícios para esses serviços, mas também existem algumas desvantagens. Para obter mais informações sobre o que está envolvido, visite esta página. Opções Gregos Uma compreensão das cinco opções principais Greeks Delta, Theta, Gamma, Vega e Rho é praticamente vital para qualquer investidor que deseje maximizar seus lucros e chances de sucesso ao negociar opções. Esses gregos são valores atribuídos a opções que, em teoria, mostram como seu preço se moverá de acordo com determinados fatores, tais como mudanças no preço do título subjacente, o tempo restante até o vencimento, a volatilidade da garantia subjacente e as mudanças na taxa de juro. Embora forneçam uma indicação teórica em vez de uma previsão precisa, saber como interpretar as opções, os gregos podem ser extremamente úteis quando se trata de prever o que acontecerá com o preço de uma opção. Para obter mais detalhes sobre cada um dos principais gregos, clique aqui. Opções básicas de negociação Opções Fundamentos de negociação - Introdução Opções A negociação é verdadeiramente o instrumento financeiro favorito dos pequenos investidores de varejo nas últimas décadas em todo o mundo. Opções de negociação permite que os investidores com fundos muito pequenos ganhem lucros desproporcionalmente grandes e controle ações que de outra forma seriam muito caras de possuir. Na verdade, existem muitos gurus de Opções Trading que criaram contas de milhões de dólares de apenas 20.000 ou 50.000. Na verdade, você pode começar a negociar opções, mesmo que você tenha apenas 80 para poupar Opções Negociação também abre um novo mundo de possibilidades, pois o verdadeiro poder das opções de ações reside na sua versatilidade. Você pode negociar opções de alavancagem, bem como para proteção e alterar o viés direcional em seu portfólio de forma muito rápida e conveniente. Como o Options Trading é tão poderoso, também é extremamente complexo e perigoso se não for tratado com cuidado. Os comerciantes de opções precisam de um conhecimento muito firme das opções básicas de negociação de opções antes mesmo de pensar em maneiras de ganhar dinheiro com isso. Aqui, devemos transmitir-lhe todas as informações básicas sobre o conhecimento comercial que você precisa para começar. De graça. Muitas pessoas participam de seminários de fim de semana por milhares de dólares, apenas para aprender os conceitos básicos de opções de negociação. Aqui, devemos tentar cobrir a maioria desses conceitos básicos de opções para que você possa decidir se a opção Opções é sua xícara de chá e se deseja prosseguir ou não. Lembre-se, os tópicos aqui recomendados são apenas os conceitos básicos para você começar e você certamente precisa buscar um conhecimento de investimento mais profundo para obter um lucro consistente da Opção de negociação. Leia sobre a história da negociação de opções. Provavelmente, a melhor metodologia de negociação de opções no mundo, deixe o Sr. OppiE, autor da Optiontradingpedia, ensinar-lhe a sua metodologia de negociação de opções bem sucedida One To One, Passo a Passo, com cerca de 80 opções de negociação de confiança no mercado dos EUA Opções básicas de negociação - Diferenças entre ações E opções de ações Qual é a diferença entre negociação de ações e negociação de opções Quais são os benefícios de comprar opções de ações em vez de comprar ações? Por que as opções de compra de ações criaram milionários em todo o mundo. Princípios básicos da negociação de opções - Quais as opções de estoque são a coisa mais importante a aprender antes Você pode até considerar opções de negociação é exatamente o que são opções de ações. Na negociação de opções, não negociamos as ações em si. Em vez disso, estamos apenas negociando o direito de possuir ou vender essas ações e esses contratos para comprar ou vender as ações subjacentes são conhecidos como opções de compra de ações. Opções de ações são instrumentos derivativos, como os futuros de ações. Opções de estoque custa apenas muito pouco dinheiro para comprar, permitindo que você controle os lucros nos estoques subjacentes, como se você possuísse esses ações. É muito parecido com a Opção de Comprá-lo assinado quando você comprou sua casa. Se o preço do estoque manda fortemente depois de comprar suas opções de compra de ações, você faria esses mesmos lucros sem comprar os estoques. Isso cria os ganhos explosivos que você lê sobre Opções Trading o tempo todo. Princípios básicos da negociação de opções - Opções longas As opções prolongadas significam a compra e a posse de um contrato de opções. Iniciando longas opções não é necessariamente uma aposta de alta, como na negociação de ações e na negociação de futuros, porque você pode ir por longas opções de compra ou colocar opções. Um é uma aposta para o lado oposto e o outro é uma aposta para a desvantagem. Compreender o que significa que uma opção longa significa que é um dos conhecimentos de negociação de opções mais básicas que você precisa antes de poder trocar opções. Princípios básicos da negociação de opções - opções de chamada As opções de compra são opções de compra de ações que lhe concedem o direito, mas não a obrigação, de comprar o estoque subjacente a um preço fixo no futuro. Você compra Opções de Chamadas quando é de opinião que o estoque vai subir. Se você comprar opções de compra com o direito de comprar o estoque no seu preço neste momento, você poderia transformá-lo por um bom lucro, se o rali das ações, porque você possui o direito de comprá-lo a um preço mais baixo. As opções de chamadas efetivamente permitem que você controle Os mesmos lucros que se você comprou o estoque em apenas uma pequena fração do preço. Opções básicas de negociação - opções de compra Opções de compra são opções de compra de ações que lhe concedem o direito, mas não a obrigação, de vender o estoque subjacente a um preço fixo no futuro. Você compra opções de colocação quando for de opinião que o estoque vai cair. Se você comprar opções de venda com o direito de vender o estoque no seu preço agora, você poderia transformá-lo por um bom lucro, se o estoque cair porque você possui o direito de vendê-lo a um preço mais alto. Put opções efetivamente você pode controlar Os mesmos lucros, como se você estivesse em curto o estoque em apenas uma pequena fração do preço sem precisar de qualquer margem. Opções de Negociação de Opções - Riscos de Opções de Opções de Negociação A negociação pode ser extremamente arriscada de muitas maneiras e o maior motivo de tudo é o fato de que as opções de ações podem expirar sem valor, juntamente com todo o seu dinheiro colocado para comprá-las se sua opinião sobre o estoque estiver errada. É o que chamamos de expirar do dinheiro. É por isso que entender opções Moneyness é tão importante para qualquer pessoa que deseje iniciar a opção de negociação. Opções Bases de negociação - Opções de leitura Cadeias Opções Símbolos Antes de começar a negociação de opções, você precisa saber como ler as tabelas nas quais aspas são apresentadas e saber quais significam os diferentes símbolos das opções. Sim, esses complexos conjuntos de números e letras podem confundir os iniciantes que não entendem o que eles querem dizer e se você não entende o que essas opções de símbolos e cadeias de opções significam na negociação de opções, não há nenhuma maneira de trocá-las, Opções corretas Noções básicas de negociação - Opções Opções de dinheiro O dinheiro é o conceito mais importante para entender na negociação de opções. Opções Dinheiro é o valor de cada contrato de opção de compra de ações em relação ao preço do estoque subjacente. Existem 3 estados no dinheiro (ITM), no dinheiro (ATM) e fora do dinheiro (OTM). As opções de dinheiro expiram sem valor no vencimento e o valor das opções de compra de ações que você comprou aumentou de valor à medida que fica mais e mais no dinheiro. Opções básicas de negociação - Opções de negociação para alavancagem Talvez o uso mais popular das opções de compra de ações e a principal razão pela qual a maioria das pessoas é atraída para a negociação de opções é para alavancagem. Alavancar em termos simples simplesmente significa ganhar muito dinheiro usando apenas muito pouco dinheiro. Na verdade, quando você compra opções de compra, você poderia ganhar 100 lucros quando as ações mudaram apenas 10 devido ao pequeno dinheiro inicial pago pelas opções de compra. Por outro lado, quando você compra opções de venda, você poderia ganhar 100 lucros quando as ações tiverem apenas Caiu 10 de novo devido ao pequeno dinheiro inicial pago por essas opções de venda. No entanto, alavancagem é uma espada de dois gumes. Pode produzir lucros extraordinários, bem como perdas muito elevadas, incluindo a perda de todo o seu dinheiro se suas opções expiram sem valor. Algumas Estratégias de opções comuns para alavancar são Long Call Options e Bull Call Spreads. Estude o tutorial sobre Alavancagem de opções agora. Opções básicas de negociação - opções de negociação para proteção As opções de estoque são excelentes ferramentas de hedge também. Você poderia usar opções de venda para selar os lucros em seus estoques sem vender suas ações de forma alguma, usando o que é conhecido como um Put Protective. Você também pode controlar a mesma quantidade de ações, enquanto arrisca muito pouco dinheiro usando o que é conhecido como uma Chamada Fiduciária. Princípios básicos da negociação de opções - Abertura de uma conta de negociação Quando você decidiu mergulhar na negociação de opções, você precisaria de um corretor para ajudá-lo a fazer isso. Com a tecnologia de hoje, você é capaz de realizar o que é conhecido como Negociação Online. Isso significa que você troca seu dinheiro diretamente através de um portal on-line sem ter que chamar um corretor humano. Isso lhe dá todo o controle que você precisa para fazer negócios precisos. Além disso, quase qualquer um de qualquer país pode negociar opções no mercado dos EUA. Por que você deve negociar opções no mercado dos EUA. Simplesmente porque tem o maior mercado de opções no mundo e você pode negociar opções de ações de grandes nomes como a Microsoft e o StarBucks. Opções Básicas de Negociação - Tipos de Pedidos de Opções Agora que você abriu uma conta de Opções e pronto para comprar suas primeiras opções de ações, você precisa entender o que os diferentes tipos de ordens de opções significam. Ao contrário da negociação de ações onde você compra ou abre uma ação, há muito mais que você pode fazer com as opções de ações e fazer negócios com as ordens erradas é uma das razões mais comuns pelas quais as opções que negociam novatos perdem dinheiro. Fundamentos da negociação de opções - Exercitar uma opção Então, agora que você tomou seu primeiro mergulho nas opções negociando comprando alguns contratos de opções, agora você é um titular de opções. Então, o que está próximo O valor de suas opções de compra ou opções de venda aumentou à medida que o estoque subjacente se moveu a seu favor, como você tira lucro. Como detentor de opções, você tem direito ao direito de exercer suas opções para comprar O estoque subjacente ao preço de exercício de uma opção de compra ou a venda do estoque subjacente ao preço de exercício de uma opção de venda. Isso é conhecido como Exercício de uma Opção. Como você realmente exerce uma opção Principalmente importante, é mesmo necessário exercer uma opção para obter lucro. Opções Negociação Basics - Stop Loss Nem todas as negociações de opções vão do jeito que você espera. Às vezes, um comércio de opções se torna um comércio perdedor e você corre o risco de perder todo o seu dinheiro em um único comércio se você não tiver uma política bem planejada e executada. As opções não são apenas instrumentos extremamente versáteis por conta própria, mas o grau de personalização de suas ordens de stop loss também contribuem para sua lendária versatilidade. Então, quantas maneiras você pode parar a perda nas negociações de opções Opções Fundamentos da negociação - Liquidez Determinar a liquidez de um contrato de opções é uma das questões básicas mais complicadas na negociação de opções. Muitas opções iniciantes compram uma opção apenas para poder vender essa opção apenas em uma perda enorme, mesmo que o estoque subjacente se movesse em seu favor. Na verdade, alguns podem não vender o contrato de opções e obrigar-se a manter o cargo até o final do prazo. Então, como podemos dizer a liquidez de um contrato de opções 9.90 Apenas chamada coberta de alto rendimento: Encontrar os estoques perfeitos para chamadas cobertas Perfeito para todos os comerciantes de opções Original eBook por Optiontradingpedia, a enciclopédia de troca de opções on-line do número. Este eBook Covers: The Secret to Procurando o estoque PERFEITO para Chamadas Cobertas O número de maneiras de escrever Chamadas Cobertas As duas maneiras de medir a chamada Coberta retornam Mais Importante, como buscar automaticamente oportunidades de alta oferta de cobertura para fazer até 25 por mês Este eBook de 9.90 ensina a todos Estes e mais Rating Média do Leitor. 4.5 5 Optiontradingpedia é uma empresa Masters O Equity e usa o gateway de pagamento Masters O Equity

No comments:

Post a Comment